Проект рішення №69 «Про виконання бюджету Юнаківської територіальної громади у І кварталі 2021 року»

Кількість переглядів: 126

ЮНАКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

СУМСЬКОГО РАЙОНУ  СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

VІІІ СКЛИКАННЯ

VІІІ СЕСІЯ

ПРОЄКТ РІШЕННЯ

від 07 травня 2021 року                                                                       с.Юнаківка

Про виконання бюджету Юнаківської сільської ради за І квартал 2021 року (18550000000)

                  (код бюджету)

Керуючись статтею 80 Бюджетного Кодексу України, п.23 частини першої статті 26 та статтею 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Юнаківська сільська рада вирішила:

1. Затвердити звіт про виконання бюджету сільської ради за І квартал 2021 року:

по доходах у сумі 10326103,86 грн., в тому числі доходи загального фонду 10217187,94 грн. та доходи спеціального фонду 108915,92 грн. (додатки 1,2);

по видатках у сумі 10056544,00 грн., в тому числі видатки загального фонду 9868417 грн. та видатки спеціального фонду 188127 грн.(додатки 3,4);

2. Прийняти до відома пояснювальну записку до звіту про виконання бюджету сільської ради за І квартал 2021 року (додається).

Сільський голова                                                                                   Олена СІМА

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до звіту за І квартал 2021 року

         Бюджет Юнаківської сільської ради на І квартал 2021 року по доходах затверджений у сумі 10391449 грн., в тому числі доходи загального фонду у сумі 10098387 грн., з них власні надходження у сумі 6698174 грн., офіційні трансферти 3400213 грн., доходи спеціального фонду у сумі 293062 грн.

         Фактично за І квартал 2021 року надійшло доходів на загальну суму 10326103 грн. в тому числі доходи загального фонду 10217187 грн., з них власних надходжень у сумі 6793241 грн. та офіційних трансфертів 3423946 грн. До спеціального фонду надійшло доходів на загальну суму 108915 грн. Сума перевиконання доходів загального фонду без урахування трансфертів склала 95067 грн. або 101,4%.

Перевиконання дохідної частини складає:

       на 116% по сплаті податку на доходи фізичних осіб, що сплачуються податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати при плані 1689652 грн. отримано 1971479 грн. так, як в 2021 році збільшилась мінімальна заробітна плата, та  збільшилось працевлаштованих працівників на території сільської ради такі, як «Слобожанська Митниця», ТОВ «Завод Іволжанської води», ДП «Сумське лісове господарство», бюджетні установи Юнаківської сільської ради;

        отримано перевиконання  земельного податку з юридичних осіб на 129% за рахунок прийняття нової нормативно грошової оцінки земель на території Могриці, Басівки, Кияниці в сумі 22632 грн. це  ТОВ «Бобрицький хлібзавод», Гірничо видобувна компанія «Діан».

      На 109281 грн. є перевиконання дохідної частини сільського бюджету по єдиному податку з юридичних осіб - збільшилась кількість платників податку в порівнянні з 2020 роком.

         Бюджет сільської ради по видатках на І квартал 2021 року затверджений у сумі 12454063 грн. у тому числі видатки загального фонду у сумі 10167975 грн. видатки спеціального фонду у сумі 2286088 грн. Касові видатки за звітний період склали 10056544 грн. у тому числі видатки загального фонду 9868417 грн. видатки спеціального фонду 188127 грн.

         Протягом звітного періоду працювали всі установи та організації бюджетної сфери сільської ради.

Апарат сільської ради

Видаткова частина бюджету установ, що підпорядковані розпорядником коштів Юнаківська сільська рада, становить 2145526 грн.

         Станом на 01.04.2021 року  кредиторської та дебіторської заборгованості по загальному  фонду та спеціальному фонду не має.  

0110150 – Організаційне,інформаційно-економічне та матеріально- технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради(у разі її створення), міської,селищної, сільської рад.

         Штатна чисельність працівників на звітну дату становить 49,0 шт. од.,фактично зайнято 43,0 шт. од.

Касові видатки  апарату управління сільської ради становить 1946915,49грн. що становить 99,9% до планових показників за Ікв.  2021 року, з них видатки на заробітну плату – 1498023,03 грн.,

KEKB 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 38437 грн.

6713 грн. – канцелярські товари, 14500 грн. – бензин, 12520 – печатки, штампи для старостинських округів, придбання принтера, 4704 грн. - журнал «Кадровик».

КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних) – 27378 грн.

800 грн. послуги з підключення програми для відділу соціального захисту, 2959,60 грн. послуги з підключення програми «АІС», 3620,30 грн. – телекомунікаційні послуги, 2000 грн. – заправка картриджів, 15000 грн. – правові послуги, 2500 грн. – підключення програми «M.E.Doc», послуги з виготовлення електронних ключів – 498 грн.

КЕКВ 2272 «Оплата водопостачання та водовідведення» 59 грн. – відшкодування за державного реєстратора.

КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» - 10398 грн.

КЕКВ 2274 «Оплата природного газу» - 42055 грн.

0112144 – Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий  та нецукровий діабет.

 Касові видатки   становить 4176,00 грн. що становить 99,4% до планових показників за Ікв.  2021 року.

0113242 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального                                                                                                                                                                                                                                   забезпечення

Видатки станом на 01.04.2021р складають – 41192,00 грн.(  7 чол. на лікування: Дмитренко О.П. с.Локня – 5000 грн., Золотарьова Г.І. с.Кияниця 5000 грн., Будьона О.В. с.Кияниця  – 5000 грн., Биков В.П. с.Мар’їне  – 5000 грн., Неповинних О.Т. с.Юнаківка, Болтушко А.В. – с.Кияниця, Козупиця М.В. – с.Кияниця – 5000 грн., Назаренко Н.М. с.Юнаківка на проїзд в лікарню на гемодіаліз 6192,00 грн.)

0116013  Забезпечення діяльності водопровідно- каналізаційного  господарства

План асигнувань на І квартал 2021 року становить – 9000 грн.

Видатки станом на 01.04.2021р складають   – 8000,00 грн., з них  по  КЕКВ 2240 – 8000,00 грн.(послуги з електровимірювальних робіт).

0116030    Організація благоустрою населених пунктів

План асигнувань на І квартал 2021 року становить 145249 грн.

Видатки на утримання установи складають 145242,59грн., з них видатки  КЕКВ 2273 -87432,31грн. 

КЕКВ 2240 –57810,28грн. (Облаштування території Юнаківської сільської ради за адресою вул. Центральна с. Кияниця Сумського району Сумської області  -19010,00 грн.;Виготовлення технічного паспорту на дороги місцевого значення - 31185,00 грн.; послуги  по технічному обслуговуванню електричних мереж вуличного освітлення с. Басівка , с. Локня, с. Кияниця  Юнаківської сільської ради -3894,73грн., послуги по оперативно-технічному обслуговуванні електрообладнання - 3720,55грн)      

Спеціальний фонд.

Станом на 01.04.2021 року кредиторської заборгованості  по спеціальному фонду не має.

         0117670 Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання.

КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам ( установам, організаціям)»

Видатки  за І кв.  2021р  склали 50000,00 грн. на утримання установи КП «Світанок» Юнаківської сільської ради.

Первинна медична допомога населенню

0112113 «Первинна медична допомога населенню, що надається амбулаторно-поліклінічними закладами (відділеннями)»- 579811,47 грн.

           КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) – 565311,47 грн. по загальному фонду.

414338 грн. – заробітна плата , 101011 грн. – нарахування на оплату праці, 4500 грн. - придбання захищеного носія особистого ключа (токін) – 3 шт., бензин – 10000 грн., встановлення та обслуговування програми M.E.Doc – 2200 грн., послуги консультування з питань інформатизації – 918 грн., багатофункціональний пристрій – 5870 грн., послуги з підвезення медичних працівників 6459грн., телекомунікаційні послуги – 1036,59 грн., технічне обстеження будівель для доступу осіб з інвалідністю – 5000 грн., електроенергія – 13981,77 грн.

По спеціальному фонду придбані 2 пральні машинки на суму 14500 грн.

Управління освіти, культури, туризму, молоді та спорту Юнаківської сільської ради

На I квартал 2021 року на утримання бюджетних установ, що підпорядковані Управлінню освіти, культури, туризму, молоді та спорту Юнаківської сільської ради, кошторисом загального фонду передбачені кошти в сумі 7 310 563,00 грн. касові видатки складають 7 194 625,88 грн.

0610160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах
(місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах».

По штатному розпису передбачено 10 штатних одиниць, фактично зайнято 8 штатних одиниць.

План асигнувань загального фонду на I квартал 2021 року затверджено з урахуванням внесених змін в сумі 386 606,00 грн.  касові видатки складають 385 934 грн.

KEKB 2100 «Оплата праці i нарахувавання на заробітну плату»

За звітний період в повному обсязі виплачена заробітна плата працівникам апарату управління та здійсненні нарахування на неї в сумі 365 548,60 грн. (KEKB 2111 - 299 630,00 грн., KEKB 2120 — 65 918,60 грн.).

На поточні видатки використано кошти у сумі 20 385,5 грн. в тому числі:

KEKB 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 16 339,50 грн. (мережеве обладнання – 790,00 грн, електронні ключі – 7 500,00 грн, канцелярські товари – 6 216,00 грн, печатка та штамп – 650,00 грн., господ. товари – 1 183,50 грн)

KEKB 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» - 4 046,00 грн.   (Реєстрація в програмі АІС Місцевий бюджет – 2 735,00 грн., поточний ремонт принтера та заправка картриджа – 1 311,00 грн.)

Капітальні видатки.

Передбачено видатки на суму 50 000,00 грн., касові видатки скали — 49 893,90 грн.

KEKB 3110 «Придбання обладнання i предметів довгострокового користування» - 49 893,90 грн. (придбано 7 комп’ютерів в зборі)

0611010 «Надання дошкільної освіти» Штатним розписом передбачено 49,65 штатних одиниць, фактично зайнято 44,10 штатних одиниць.

План асигнувань загального фонду з урахуванням внесених змін затверджено в сумі 1 258 643,00 грн., касові видатки складають 1 256 975,23 грн.

KEKB 2100 «Оплата праці i нарахування на заробітну плату»

За звітний період в повному обсязі виплачена заробітна плата працівникам дитячих садків та здійснені нарахування на неї в сумі 1 141 265,72 грн. (KEKB 2111 —928 385,58 грн, КEKB 2120 — 212 880,14 грн.).

KEKB 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 4 084 грн., (печатки та штампи — 3 060,00 грн, товари для господарчої діяльності — 1 024,00 грн.)

KEKB 2230 Придбано продуктів харчування на суму 37139 грн.

KEKB 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» - 1 843 грн. ( технічне обслуговування газової системи – 1 843,00 грн);

ГЕЕВ 2270. На розрахунки за енергоносії використано кошти на загальну суму 72 643,50 грн.

Спеціальний фонд:

За звітній період надійшло коштів від батьківської плати в сумі 32241 грн., касові видатки 31781 грн. (KEKB 2230 на придбання продуктів харчування).

0611021 «Надання загальної середньої освіти закладам загальної середньої освіти», штатним розписом передбачено 65,25 штатних одиниць фактично зайнято 63,5 штатних одиниць.

План асигнувань загального фонду з урахуванням внесених змін затверджено в сумі 5 103 808,00 грн., касові видатки складають 4 999 630,69 грн..

KEKB 2100 «Оплата праці i нарахування на заробітну плату»

За звітний період в повному обсязі виплачена заробітна плата працівникам загальноосвітніх шкіл та здійснені нарахування на неї в сумі 4 753 525,30 грн - в тому числі за рахунок освітньої субвенції в сумі 3 280 862,29 грн, за рахунок власного фінансового ресурсу — 1 472 663,01 грн.

KEKB 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 24 680,37 грн. (печатки та штампи — 3 860,00 грн; запасні частини для автобуса — 3 450,00 грн; бензин та дизельне паливо — 16 086,00 грн; матеріали господарського призначення — 1 284,37 грн)

KEKB 2230 «Продукти харчування»: придбано продуктів харчування на суму 88 985,00 грн.

KEKB 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» - 14 811,93 грн. (послуги доступу до мережі Інтернет — 1 535,50 грн; послуги з підвезення пед. працівників – 9 576,43 грн; оновлення програмного комплексу KУPC — 3 700,00 грн).

KEKB 2270. Розрахунки за енергоносії склали 117 628,09 грн.

Спеціальний фонд:

За звітній період надійшло коштів від батьківської плати у сумі 68435,17 грн, касові видатки — 40 951,60 грн. (KEKB 2230 на придбання продуктів харчування.)

Капітальні видатки.

Передбачено видатки на суму 24 000,00 грн, касові видатки скали — 23 949,00 грн.

KEKB 3110 «Придбання обладнання i предметів довгострокового користування» - 23 949,00   грн. ( придбано комп’ютерне  обладнання для Юнаківського закладу загальної середньої освіти)

0614030 «Забезпечення діяльності бібліотек» штатним розписом передбачено 5 штатних одиниць, фактично зайнято 3,75 штатних одиниць.

План асигнувань загального фонду з урахуванням внесених змін затверджено в сумі 120 292 грн., касові видатки складають 118 728,13 грн.

KEKB 2100 «Оплата праці i нарахування на заробітну плату»

За звітний період в повному обсязі виплачена заробітна плата працівникам бібліотек, та здійсненні нарахування на неї в сумі 118 728,13 грн.

0614060 «Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів» штатним розписом передбачено 20,25 штатних одиниць, фактично зайнято 19,75 штатних одиниць.

План асигнувань загального фонду з урахуванням внесених змін затверджено в сумі 436 318 грн., касові видатки складають 433 357,73 грн.

KEKB 2100 «Оплата праці i нарахування на заробітну плату»

За звітний період в повному обсязі виплачена заробітна плата працівникам клубних закладів та здійсненні нарахування на неї в сумі 421 907,59 грн.

KEKB 2270. Розрахунки за енергоносії склали — 11 450,14 грн.

Управління фінансів та економіки

На І квартал 2021 року на проведення видатків, що підпорядковані управлінню фінансів та економіки Юнаківської сільської ради кошторисом передбачені видатки у сумі 575520 грн. Касові видатки загального фонду за відповідний період склали 396316 грн. Штатним розписом передбачено 4 штатних одиниць, фактично зайнято 3 штатні одиниці.

3710160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах територіальних громад»

план асигнувань загального фонду затверджений у сумі 188446 грн. касові видатки 188203 грн., з них: заробітна плата та нарахування на оплату праці 177903 грн. за звітний період в повному обсязі виплачена заробітна плата та нарахування на оплату праці. На поточні видатки використані кошти у сумі 10300 грн.

КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 1500 грн. – придбання захищеного носія особистого ключа (токін).

КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» - 8800 грн.:

Оплата послуг з постачання пакетів оновлень програм."М.Е.Dос" – 2200 грн.

Оплата послуг з реєстрації програмного Продукту"АІС – 6600 грн.

3718710 «Резервний фонд місцевого бюджету» кошти резервного фонду протягом І кварталу не використовувались.

3719110 «Реверсна дотація» - план на І квартал 83700 грн., касові видатки 83700 грн.

3719770 «Інші субвенції з місцевого бюджету»

КЕКВ 2620 на звітний період бюджетом передбачено передача поточних трансфертів органам державного управління інших рівнів на суму 303374 грн. Касові видатки склали -124413 грн., в т.ч.:

- на утримання об’єднаного трудового архіву – 37100 грн.

 - проведення виплат компенсацій фізичним особам, які надають соціальні послуги – 15947 грн.

- передача субвенції Комунальний заклад «Інклюзивно-ресурсний центр Степанівської селищної ради» - 35750 грн.

- передача субвенції Верхньосироватській СТГ на утримання районної станції юних техніків та районний будинок дітей та юнацтва – 35616 грн.

Начальник управління фінансів та економіки                     Ірина ЧУХРАКІДЗЕ

« повернутися до всіх документів