Рішення №5 «Про виконання бюджету Юнаківської сільської територіальної громади за І півріччя 2021 року (18550000000)»

Кількість переглядів: 59

УКРАЇНА

ЮНАКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

Сумського району Сумської області

VIII  СКЛИКАННЯ

ХII СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від 05 серпня 2021 року                                                                         с.Юнаківка

Про виконання бюджету Юнаківської сільської територіальної громади за І півріччя 2021 року (18550000000)

                       (код бюджету)

Керуючись статтею 80 Бюджетного Кодексу України, п.23 частини першої статті 26 та статтею 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Юнаківська сільська рада вирішила:

1. Затвердити звіт про виконання бюджету територіальної громади за І півріччя 2021 року:

по доходах у сумі 24568654,67 грн., в тому числі доходи загального фонду 23960959,12 грн. та доходи спеціального фонду 607695,55 грн. (додатки 1,2);

по видатках у сумі 23043202,37 грн., в тому числі видатки загального фонду 21396212 грн. та видатки спеціального фонду 1646990,37 грн.(додатки 3,4);

2. Прийняти до відома пояснювальну записку до звіту про виконання бюджету територіальної громади за І півріччя 2021 року (додається).

Сільський голова                                                                                         Олена СІМА

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до звіту за І півріччя 2021 року

         Бюджет Юнаківської сільської територіальної громади на І півріччя 2021 року по доходах затверджений у сумі 23709265 грн., в тому числі доходи загального фонду у сумі 22979615 грн., з них власні надходження у сумі 13625926 грн., офіційні трансферти 9353689 грн., доходи спеціального фонду у сумі 729650 грн.

         Фактично за І півріччя 2021 року надійшло доходів на загальну суму 24568654 грн. в тому числі доходи загального фонду 23960959 грн., з них власних надходжень у сумі 14607270 грн. та офіційних трансфертів 9353689 грн. До спеціального фонду надійшло доходів на загальну суму 607695 грн. Сума перевиконання доходів загального фонду без урахування трансфертів склала 981344 грн. або 104,3 %.

Перевиконання дохідної частини складає:

       на 132,4 % по сплаті податку на доходи фізичних осіб, що сплачуються податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата при плані 2258517 грн. отримано 2990073 грн., сплачені кошти від ФГ «Зернова Долина», які планувались в бюджеті на жовтень 2021 року.

        отримано перевиконання  земельного податку з юридичних осіб на 100,7 % за рахунок прийняття нової нормативно грошової оцінки земель на території Могриці, Басівки, Кияниці в сумі 22632 грн. це  ТОВ «Бобрицький хлібзавод», Гірничо видобувна компанія «Діан».

      На 102531 грн. є перевиконання дохідної частини сільського бюджету по єдиному податку з юридичних осіб - збільшилась кількість платників податку в порівнянні з 2020 роком.

         Бюджет сільської ради по видатках на І півріччя 2021 року затверджений у сумі 27501706 грн. у тому числі видатки загального фонду у сумі 24253899 грн. видатки спеціального фонду у сумі 3247807 грн. Касові видатки за звітний період склали 21257910 грн. у тому числі видатки загального фонду 20638021 грн. видатки спеціального фонду 619889 грн.

         Протягом звітного періоду працювали всі установи та організації бюджетної сфери сільської ради.

Апарат сільської ради

Видаткова частина бюджету установ, що підпорядковані розпорядником коштів Юнаківська сільська рада, становить 2145526 грн.

         Станом на 01.07.2021 року  кредиторської та дебіторської заборгованості по загальному  фонду та спеціальному фонду не має.  

0110150 – Організаційне,інформаційно-економічне та матеріально- технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради(у разі її створення), міської,селищної, сільської рад.

         Штатна чисельність працівників на звітну дату становить 49,0 шт. од.,фактично зайнято 43,0 шт. од.

Касові видатки  апарату управління сільської ради становить 3795713 грн.,  що становить 95.0% до планових показників за І півріччя  2021 року, з них видатки на заробітну плату – 2892550 грн.,

KEKB 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 103604 грн.

17092 грн. – канцелярські товари, 38500,00 грн. – бензин, 6650,00 грн. – печатки, штампи для старостинських округів, 17139,00 - придбання комп’ютерної техніки, 4704 грн. - журнал «Кадровик», штори – 4285,00 грн.,лінолеум і клей – 11361 грн., світильник – 952,89 грн. для поточного ремонту приміщення Кияницького старостинського округу всього – 16599 грн., лічильник електричний  1920,00 грн., конверти – 1000,00 грн.

КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних) – 82908 грн.

800 грн. послуги з підключення програми для відділу соціального захисту, 2735,00 грн. послуги з підключення програми «АІС»,2100,00 грн. - послуги з обслуговування комп’ютерних програм, 18566 грн. – телекомунікаційні послуги, 5000 грн. – заправка картриджів, 25000 грн. – правові послуги, 2500 грн. – підключення програми «M.E.Doc», послуги з виготовлення електронних ключів – 498 грн., відшкодування районній раді за реєстраторів – 175 грн., 4527,00 грн. – послуги по обслуговуванню внутрішніх і зовнішніх мереж газопостачання за 6 місяців.,629,00 грн. – страхування автотранспорту, 1500,00 грн. – обслуговування офіційного сайту, 18878 грн. - аудит робіт по Дошкільному навчальному закладі с.Юнаківка в 2020році.

КЕКВ 2272 «Оплата водопостачання та водовідведення» 121 грн. – відшкодування за державного реєстратора.

КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» - 17043 грн.

КЕКВ 2274 «Оплата природного газу» - 60308 грн.

КЕКВ 2275 «Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг» - 11692 грн. (вивіз сміття по с.Могриця, 1 квартал).

КЕКВ 2800 «Інші поточні видатки» - 6183 грн.

0112144 – Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий  та нецукровий діабет.

 Касові видатки   становить 58471 грн. що становить 75,0% до планових показників за перше півріччя  2021 року., відшкодування ліків населенню, які хворі на цукровий діабет.

0113032 Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв’язку.                                                                                                                                                   

Видатки станом на 01.07.2021р складають – 886 грн. (за 1 квартал 2021р. відшкодування пільговим категоріям громадян послуг зв’язку )

0113242 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального                                                                                                                                                                                                                                   забезпечення

Видатки станом на 01.07.2021р складають – 67692,00 грн.(  14 чол. на лікування: Дмитренко О.П. с.Локня – 5000 грн., Золотарьова Г.І. с.Кияниця 5000 грн., Будьона О.В. с.Кияниця  – 5000 грн., Биков В.П. с.Мар’їне  – 5000 грн., Неповинних О.Т. с.Юнаківка,-5000грн., Болтушко А.В. –5000 грн. с.Кияниця, Козупиця М.В. – с.Кияниця – 5000 грн. Єщенко Н.А. с.Юнаківка-5000 грн., Лало В.А. с.Нова Січ -5000 грн., Атряхайлов С.І. ветеран -1500,00 грн., Іваненко В.В. с.Могриця – 5000 грн., Черненко Т.М.. с.Локня – 5000 грн., Свириденко Т.М. с.Могриця – 5000 грн.,) Назаренко Н.М. с.Юнаківка на проїзд в лікарню на гемодіаліз 6192,00 грн.

0116013  Забезпечення діяльності водопровідно - каналізаційного  господарства

План асигнувань на І півріч. 2021 року становить – 9000 грн.

Видатки станом на 01.07.2021р складають   – 8000,00 грн., з них  по  КЕКВ 2240 – 8000,00 грн.(послуги з електровимірювальних робіт).

0116030    Організація благоустрою населених пунктів

План асигнувань на І півріччя 2021 року становить 525777,00 грн.

Видатки на утримання установи складають 484554 грн., з них видатки  КЕКВ 2273 -127329 грн. 

КЕКВ 2210 –78834 грн. ( бензин на косовицю бур’янів, та випилювання кущів – 7950,00 грн., будівельні матеріали для зупинок – 34794 грн., вінки до меморіальних комплексів та пам’ятників  – 9400,00 грн., господарчі товари (фарби,вапно,цемент та ін.) для поточних ремонтів зупинок, меморіалів – 21571 грн., садова техніка (для прибирання території) – 5119,00 грн.

КЕКВ 2240 –230313 грн. (Облаштування території Юнаківської сільської ради за адресою вул. Центральна с. Кияниця Сумського району Сумської області  -19010,00 грн., та с.Юнаківка вул.Новоселівка – 168355,00 грн.; Виготовлення технічного паспорту на дороги місцевого значення - 31185,00 грн.; послуги  по технічному обслуговуванню електричних мереж вуличного освітлення с. Басівка , с. Локня, с. Кияниця,с.Юнаківка  Юнаківської сільської ради -8042 грн., послуги по оперативно-технічному обслуговуванні електрообладнання - 3721грн)  

0117130    здійснення заходів із землеустрою.

Видатки на утримання установи складають 49000,00 грн.( аудит земель с.Юнаківка).

0117461    Утримання і розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету.

Видатки на утримання установи складають 14950,00грн.( грейдерування доріг с.Юнаківка,, с. Кияниця).

Спеціальний фонд.

Станом на 01.07.2021 року кредиторської заборгованості  по спеціальному фонду не має.

         0117670 Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання.

КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам ( установам, організаціям)»

Видатки  за І півріччя  2021р  склали 150000,00 грн. на утримання установи КП «Світанок» Юнаківської сільської ради.

0116030    Організація благоустрою населених пунктів

Видатки на утримання установи складають 825600,40 грн. КЕКВ 3110 – 825600,40  грн. ( придбання трактора - 480000,00 грн., причеп, бочка,- 307600,00 грн., косарка - 38000,00грн.).

0117691    Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування.

 Видатки на утримання установи складають 57500 грн. КЕКВ 2210.( будівельні матеріали – 45944 грн. (лінолеум, профіль, двері, труби, шпаклівка, плінтус), господарчі товари – 11556 грн.(умивальник, дзеркало  та ін.).

Первинна медична допомога населенню

0112113 «Первинна медична допомога населенню, що надається амбулаторно-поліклінічними закладами (відділеннями)»- 1095084 грн.

           КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) – 1095084 грн. по загальному фонду.

836315 грн. – заробітна плата , 202732 грн. – нарахування на оплату праці, 4500 грн. - придбання захищеного носія особистого ключа (токін) – 3 шт., бензин – 26915 грн., 2950 грн. запасні частини та мастила до автомобілів, багатофункціональний пристрій – 5870 грн., встановлення та обслуговування програми M.E.Doc – 2200 грн., послуги консультування з питань інформатизації – 918 грн., , послуги з підвезення медичних працівників 6459 грн., телекомунікаційні послуги – 1036,59 грн., технічне обстеження будівель для доступу осіб з інвалідністю – 5000 грн., відшкодування за проїзд медиків – 6456 грн., телекомунікаційні послуги – 1034,00 грн., 633 – послуги з обслуговування електричних мереж., послуги консультування з питань автоматизації – 3288 грн., електроенергія – 32217 грн., відшкодування за пільговими рецептами – 13998 грн.

По спеціальному фонду придбані 2 пральні машинки на суму 14500 грн.

Пояснювальна записка

Управління освіти, культури, туризму, молоді та спорту Юнаківської сільської ради

        На І півріччя 2021 року на утримання бюджетних установ, що підпорядковані Управлінню освіти, культури, туризму, молоді та спорту Юнаківської сільської ради, кошторисом загального, спеціального  фондах передбачені кошти в сумі 18245950,00 грн. касові видатки складають 15373448 грн. Виконано видаткову частину на 84,2%.

        0610160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах(місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах».

             По штатному розпису передбачено 10 штатних одиниць, фактично зайнято 8 штатних одиниць.

             План асигнувань загального фонду на ІІ квартал 2021 року затверджено з урахуванням внесених змін в сумі 854988,00 грн., касові видатки складають 820215 грн.

Касові видатки були направлені на:

  оплату заробітної плати та її нарахування в сумі 754450 грн.,

  придбання канцтоварів,  перевідника струму, електричні ключі, програмне забезпечення  всього на  суму 25774 грн.

  сплачено послуги інтернету, проведений поточний ремонт принтера та  заправка картриджа,  всього в сумі 39991грн.

Капітальні видатки

Передбачено видатки в сумі 50000,00 грн. касові видатки склали – 49894 грн. придбано 7 комп’ютерів в зборі.

0611010 «Надання дошкільної освіти»

         Штатним розписом передбачено 49,65 штатних одиниць, фактично зайнято 44,10 штатних одиниць.

         План асигнувань загального фонду на ІІ квартал 2021 року затверджено з урахуванням внесених змін в сумі 2748920,00 грн., касові видатки складають 2390331 грн.

Касові видатки були направлені на:

  оплату заробітної плати та її нарахування в сумі 2148270 грн.,

  придбання канцтоварів, товарів для господарчої діяльності  всього на суму 25774 грн.

  сплачено послуги інтернету, дератизація приміщень, технічне обслуговування газової системи  в сумі 16125 грн.

   придбано продуктів харчування на суму 130200 грн.

   проведено оплату за енергоносії та придбання дров на суму -78381 грн.

Спеціальний фонд

  За звітний період надійшло коштів від батьківської плати в сумі  52872 грн. касові видатки склали 45530,06 грн.(придбання продуктів харчування).

0611021 «Надання загальної середньої освіти закладам загальної середньої освіти»

Штатним розписом передбачено 65,25 штатних одиниць фактично зайнято 63,5 одиниць.

         План асигнувань загального фонду на ІІ квартал 2021 року затверджено з урахуванням внесених змін в сумі 12668164,00 грн., касові видатки складають 10474255 грн.

Касові видатки були направлені на:

  оплату заробітної плати та її нарахування в сумі 9896828 грн. в тому числі за рахунок освітньої субвенції в сумі 7223014 грн., за рахунок власного фінансового ресурсу 2673814 грн.

 придбання канцтоварів, товарів для господарчої діяльності , бензин та дизельне паливо, запасні частини до автобуса, технічне обладнання до комп’ютерів, придбання столів та лавок, мотокоси, фарба для поточного ремонту шкіл всього в сумі 171025 грн.

  сплачено послуги інтернету, телефону, проведена оплата дератизації приміщень, послуги з підвезенням педпрацівників, оновлення програм, технічне обслуговування газової системи  всього в  сумі 65870 грн.

   придбано продуктів харчування на суму 190882 грн.

   проведено оплату за енергоносії на суму -149650 грн.

Спеціальний фонд

 За звітний період надійшло коштів від батьківської плати в сумі  103789 грн. касові видатки склали 87921 грн.(придбання продуктів харчування).

                                                                    Капітальні видатки

Передбачено видатки в сумі 69000,00 грн. касові видатки склали – 68949,00 грн. придбано 3 комп’ютери в зборі для Юнаківської ЗОШ, та виготовлено проектно кошторисну документацію на капітальний ремонт Юнаківської ЗОШ І-ІІІ ступенів.

0614030 «Забезпечення діяльності бібліотек»

         Штатним розписом передбачено 5,0 штатних одиниць фактично зайнято 3,75 одиниць.

         План асигнувань загального фонду на ІІ квартал 2021 року затверджено з урахуванням внесених змін в сумі 230544,00 грн., касові видатки складають 209704 грн.

Касові видатки були направлені на:

 оплату заробітної плати та її нарахування в сумі 206284,00 грн.  придбання фарби для поточного ремонту Кияницької сільської бібліотеки в сумі 1620 грн.

сплачено послуги інтернету в  сумі 1800,00 грн.

   0614060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів»

Штатним розписом передбачено 20,25 штатних одиниць фактично зайнято 19,75 штатних одиниць.

         План асигнувань загального фонду на ІІ квартал 2021 року затверджено з урахуванням внесених змін в сумі 815794,00 грн., касові видатки складають 759816 грн.